当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》韩伟华:企业现金流量表的编制技巧及资金管控 (课程编号:1001111636)

企业现金流量表的编制技巧及资金管控

 

课程大纲

【课程时间】: 1天

【课程背景】一直以来,现金流量表编制工作让无数财务人员烦恼不已,小小一张报表,挡住了无数人的求知之路。同时现金流量表也是会计从业考试中十分令人头疼的内容,丢三落四是编制现金流量表时最容易出现的错误。好多人第一次编的时候总是编不平啊,怎么找也找不到,反复检查,浪费了大量的时间和精力,还有人随意倒轧,看起来报表是平衡了,实际上没有满足现金流量表与另两大主表的勾稽关,没有发挥现金流量表的作用。那么通过现金流量表又能分析出企业的哪些财务状况,对我们的资金管理有什么帮助呢?下面的课程为我们解读现金流量表的编制技巧以及资金管控的方法

【授课特点】:思路清晰、方法简单、重在理解、语言朴实、认真负责,着重解决学员在实际工作中所面临的实际问题。

【培训收益】

此课程为学员解决现金流量表编制难题,以两家公司编制现金流量表的实际操作为原型,在遵循现金流量表编制原理的基础上,通过案例形式讲解现金流量表主表和补充资料每个项目的编制原理和方法,学会后编制现金流量表将不再难。复杂问题简单化,简单问题重复化。让你一听就懂,一练就会。

同时,您会全面认识企业的现金从哪儿来和流向哪里,为管理企业现金流打下扎实的基础。
【课程大纲】:

一、现金流量表有关知识

1. 什么是现金流量表

2. 现金流量表编制现状分析

3. 什么样的现金流量表才是企业需要的

4. 现金流量表的编制基础是什么

5. 现金流量表的格式结构

6. 现金流量表编制思路引领

二、现金流量表的编制方法

1.直接法

2.间接法

3.工作底稿法

4.T型账户法

5.分析填列法

6.简易编制法

三、现金流量表编制实例

1. 编制现金流量表需要准备哪些资料

2. 结合两家公司的现金流量表各项目金额,具体数据,详细讲解填列方法

3. 补充资料的填列方法

四、现金流量表分析

1. 现金流量表分析的意义是什么

2. 什么是现金流量的结构分析

3 .什么是现金流量的趋势分析

4. 偿债能力分析

五、如何管理好企业资金

1. 资金管理的目标是什么

2. 现金流量表对资金管理的作用

3. 如何做好应收账款管理

4. 如何做好应付账款管理

 5. 如何利用多余的现金进行投资


培训师介绍

韩伟华

韩伟华

★ 华为大学高级讲师

★ 神华管理学院高级讲师

★ 中科院心理所博士

★ 东北财经大学MBA

★ 美国注册管理会计师CMA

★ IMA协会北京西区分会主席

★ 中央财经大学研究生客座导师

韩伟华老师东北财经大学工商管理硕士、中国科学院管理心理学博士生、美国注册管理会计师CMA、完达山乳业上海公司财务总监;美国上市公司天一医药财务总监;北京富海力庆化工公司(中石油第一供应商)财务副总、销售副总;富宇蓝石集团经营中心总经理、集团CEO。霍氏集团典当行财务总监



服务过的客户有:

深圳华为、北京富海力庆化工经贸有限公司、黑龙江凯达矿业有限公司、黑龙江森泰木业有限公司、神华集团、国电电力、中电投、大唐电力、中石油、中航国际、清华控股、一汽丰田、北汽福田、中国移动、中国人保、大唐电信、中国铁路物资总公司、中煤销售运输总公司、中国天一药业、东方热电集团、达能电力股份、厦门钨业集团、哈尔滨铁路局、首创股份、中兴通讯等。……



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