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现金流量表编制与分析

 

《现金流量表编制与分析》课程大纲

课程背景:
现金流量表可以提供与企业现金流量相关的信息,做好现金流量表的日常管理,对于保证企业的偿债能力,管控企业的财务风险具有非常重要的现实意义,对于保证日常业务的正常进行也是必不可少。本课程正是基于以上需求而开发,旨在提高企业现金流量表的编制能力与分析能力。


课程收益:
通过培训,使参加者能够全面掌握现金流量表的编制方法与分析技巧。具体培训收益可以主要概括为以下几点:
一、了解现金流量表在报表体系中的地位,增强对其重要性的认识
二、掌握现金流量表的编制方法,为企业加强现金流量管理奠定基础
三、掌握现金流量表的分析技巧与方法,及时发现企业现金流管理中的问题,并提前采取措施加以解决
四、加强企业资金链的管理,有效控制企业财务风险,保证企业永续经营


课程大纲:
一、现金流量表的基本概念
1、现金流量表的产生 2、现金流量表的意义
3、现金流量表的结构 4、现金流量表的内容
5、“现金”的定义
二、 现金流量表的编制方法
1、经营活动产生的现金流量包括的范围及其填列
2、投资活动产生的现金流量包括的范围及其填列
3、筹资活动产生的现金流量包括的范围及其填列
4、补充资料的编制方法—间接法
5、现金流量表的编制方法—工作底稿法、T形账户法
6、现金流量表编制实例
三、现金流量表阅读与分析
1、经营活动现金流量的阅读 2、投资活动现金流量的阅读
3、筹资活动现金流量的阅读 4、汇率变动影响及补充资料阅读
5、结构百分比分析(收入结构、支出结构、余额结构)
6、变动趋势分析与趋势预测分析
7、财务比率分析(偿债能力、支付能力、经营质量)

培训师介绍

章从大

章从大
章从大先生现为扬州天业科技有限公司董事长、中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过数十次大型公开课。
授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。
服务过的客户有:中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、华意公司、理世实业、裕桂生物、朱提生物、创宇机械、万士达服饰、德胜龙窗帘、阿波罗运动、尖峰国际、迪耳化工、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银泰实业、浪达厨具、万华服饰、万德福塑胶、中杭包装、威特电池、浙江大学、扬州大学、扬州教育学院、上海交通大学、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车……
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