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企业投资融资与现金流管理

 

《企业投资融资与现金流管理》课程大纲

第一天 投资与融资之前的财务战略定位
一、 现金流量在企业财务管理中的重要性
财务战略三角定律分析:市场份额(销售收入)、利润、现金流三者的关系
现代企业,特别是房地产企业所要遵循的财务战略规律
企业财务运作的大框架:不同发展时期的企业现金流管理
二、企业成功有效的融资策略
如何利用信贷资金
适时利用民间信贷市场
案例分析1:某个集团融资战略的重大失误
如何利用债券市场
利用信托公司与商业信用
案例分析2:某个中小房地产企业如何与知名投资人谈对赌协议
案例分析3:PE和VC是怎么回事?
PE中的房地产信托基金
引进战略投资者
国家以及金融机构最新政策的分析
选择适合中小企业的融资模式
拓展新的融资渠道
票据融资、信用担保、金融租赁、资产典当、产权交易、项目融资材料介绍
案例分析4
某个地产企业与信托基金的分与合

第二天 投资分析的主要工具及方法

一、主流企业最常用的投资分析方法——贴现现金流分析法
贴现现金流分析模型的基本原理和结构
投资评估的四个关键指标及不同运用
为什么是现金流而不是税后利润
流动资金对项目评估的影响
案例分析5:某个投资方如何评估一个融资企业上报的三大报表?
“透过数字看本质”——如何通过分析数据做出正确的判断
投资敏感性分析
投资项目的价值分析——为什么我们的投资没有产生预期的回报?
怎样优化投资项目——小投入,大产出?

并购项目中的投资决策

零和游戏?还是更糟?
兼并收购的三大战略导向——“我们为什么要并购?”
价值链和利润池分析——“我们期望在哪里赚钱?”
定价博弈——“我们究竟该付多少钱?”
价值的来源分析——“可行性报告可信吗?我们真的能赚钱吗?”
其他的项目评估指标

二、企业投融资风险管理

投资风险的本质与来源
定义避险的目标
管理风险
资产配置
风险值(VAR)
案例分析6:某个投资方如何规避投资中的税收及现金流风险?

三、现金管理与企业财务运作的关系
现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
现金流量管理与营运资本分析
企业五大资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本组合分析
营运资本管理中常见错误解析
案例分析7:企业现金流危机发生的原因及应对措施
四、 企业现金流入管理
信用管理对现金流入的影响
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
案例分析8:某知名地产公司的现金流危机
五、 企业现金流出管理
银行结算体系与结算工具:期限、风险、限制等
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序
六、现金流量的量化计算
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
现金流量的组合分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
案例分析:某知名地产企业完美的现金流量
七、准确预测未来现金流量
战略及投资现金流规划
最佳现金持有量预测
现金流量预算编制逻辑

培训师介绍

陈光

陈光
职业经历:
毕业于中央财经大学税务学院,经济学硕士,注册税务师。
黑龙江省国税局培训中心纳税检查讲师,
后在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职。
具有8年的大企业管理经验和5年咨询顾问经历,积累了主持运作大、中型企业集团以及创业型、成长期型企业的丰富实战管理经验,具备很强的战略管理能力、市场运作能力、财务管理能力和团队建设能力。在企业运营、领导决策、营销策划、公司理财方面能力突出。特别在企业战略管理、企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、企业投融资、纳税筹划等方面有丰富的授课经验,

职业信念:
培训效果高于一切。

主讲课程:
企业财务管理
非财务经理的财务管理
企业内部控制
风险管理
全面预算管理
纳税筹划

授课风格:
陈老师培训风格以理论深厚,贴近实战见长。内容充实新颖、培训气氛活跃、言简意赅、案例经典、分析深刻,深受学员好评,在业内享有良好声誉

服务客户:
中国海洋石油、北京中石化干部管理学院、山东潍柴动力、神州数码、中关村科技、IBM、北大、中央财大
浙江大学、上海财经、武汉日化、嘉时创业、正信集团
北京首创集团、洛阳电力、新华股份、中科地产
联合工程太平洋保险、罗顿集团、中国进出口总公司、北大控股
青岛啤酒、华润啤酒、利得投资、马应龙药业、太原重型机械厂
渤海石油长城计算机、太极计算机、广州联通
方正宽带、蓝波宽带、晓通网络、久其软件、空中网、富欣通信
马应龙药业集团、国药集团、上海医药集团
蒙牛集团、牵手果汁、太子奶乳业、绿顿乳业、新五丰股份等。
山西上市公司
服务过的客户有:中国海洋石油、北京中石化干部管理学院、山东潍柴动力、神州数码、中关村科技、IBM、北大、中央财大
浙江大学、上海财经、武汉日化、嘉时创业、正信集团
北京首创集团、洛阳电力、新华股份、中科地产
联合工程太平洋保险、罗顿集团、中国进出口总公司、北大控股
青岛啤酒、华润啤酒、利得投资、马应龙药业、太原重型机械厂
渤海石油长城计算机、太极计算机、广州联通
方正宽带、蓝波宽带、晓通网络、久其软件、空中网、富欣通信
马应龙药业集团、国药集团、上海医药集团
蒙牛集团、牵手果汁、太子奶乳业、绿顿乳业、新五丰股份等。
山西上市公司
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