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现金流量与营运资本管理

 

《现金流量与营运资本管理》课程大纲

  一.现金流量在企业财务管理中的重要性
  1.初步认识企业现金流量活动
  2.利润与现金流量是否相等
  3.现在的现金比未来现金更值钱
  4.现金流量的评估价值
  (1)股东价值评价基础
  (2)经营者管理评价工具
  (3)债权人信用评价标准

  二. 现金流量管理与营运资本分析
  1.营运资本分析
  (1)模型分解
  (2)系列案例:卡车案例、大卖场案例
  2.企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
  (1)发展危机:"吃的太快"

  三. 现金流量的量化计算
  1.经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
  2.可控与不可控现金流量的计算
  3.常用现金流量的计算
  4.自由现金流量的计算

  四. 企业现金流入管理
  1.资本金投入
  2.销售回笼
  (1)公司信用政策及控制
  (2)出口收汇及售汇
  (3)不同销售及收款方式及其税务影响
  3.利润分红
  4.银行贷款
  (1)系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
  (2)融资计划--三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
  (3)贷款使用注意事项

  五. 企业现金流出管理
  1.银行结算体系与结算工具管理
  2.电子银行系统
  3.现金流出的不同方向  
  4.关注付款优先次序
  5.进口付汇/非贸易付汇
  6.远期外汇买卖
  7.内部控制及程序

  六、融资活动现金流量的计算
  1.可控与不可控现金流量的计算
  2.常用现金流量的计算
  3.自由现金流量的算

  七. 准确预测未来现金流量
  1.战略周期的现金流规划
  2.投资项目的现金流预测
  3.企业价值评估中的现金流预测
  4.最佳现金持有量预测
  5.企业经营管理中的现金流量预算

  八. 现金流量的量化分析
  1.分析企业投资回报率有关指标:现金回收额、现金回收率
  2.分析企业短期偿债能力
  3.分析经营活动现金净流量存在的问题
  (1)分析经营活动现金净流量是否正常
  (2)分析现金购销比率是否正常
  (3)分析营业现金回笼率是否正常
  (4)支付给职工的现金比率是否正常
  4.分析企业固定付现费用的支付能力
5.分析企业资金来源比例和再投资能力

培训师介绍

王景江

王景江
我国最早加盟国际会计公司从事财务咨询的专家之一,曾在十几家企事业单位常年任职高级财税顾问;是多家公司、院校、政府培训部门的客座教授;曾任某会计师事务所高级管理咨询经理。是集职业经理、咨询顾问和高校教授于一身的财税专家,具有20多年的企业实践、教学经验、理论研究和财务咨询背景。
在为企业提供专业服务方面,借鉴了国际著名咨询公司的咨询服务体系,提出了整体解决企业问题的“金字塔”方案。近几年提出了建立基于价值增长的战略管理和基于活动和过程的流程管理模式,并在管理培训与管理咨询、管理咨询与信息化建设的结合上做出突破性的尝试,受到业内和企业的好评。主持、指导、参与数十项管理咨询项目,撰写财务及管理方面著作及论文数百万字,主持实施几十个重点培训项目,在全国进行上百场有影响的演讲。
服务过的客户有:爱普生(中日) 佳通轮胎 中关村科技股份有限公司
安徽徽商集团 江森自控有限公司 (美国) 中国兵器工业总公司
安徽交通集团 经纬纺织股份有限公司 中国电信
北大方正 拉法基水泥(中法) 中国电信研究院
北大金融高管研修班 奇瑞集团 中国电子工业出版社
北斗星GPS 洽洽集团 中国纺织进出口总公司
北京福田 清华紫光 中国海洋石油集团公司
北京燃气集团 陕西燃气集团 中国航空工业集团
北京万通集团 神威药业 中国航天集团
北京招商银行 首创集团股份有限公司 中国化工工程集团公司
北京住总 首都国际机场股份有限公司 中国机械科学研究院
诚志股份有限公司 四川康弘药业 中国机械装备集团
大连瓦轴 松下显像管 中国联通
大连万达集团 天津柯雅美术材料厂(中英) 中国联想
东方罗地亚(中美) 铁道部三产管理中心 中国农业生产资料集团公司
东方罗门哈斯(中美) 王府井东安集团 中国神华集团
东方通讯股份有限公司 潍柴动力 中国水利建设集团
二汽集团 物美集团 中国新兴铸管集团
福州长乐机场 湘火炬投资股份有限公司 中国盐业总公司
国家电力 新浪网、百度网 中国医药工业总公司
海南航空股份有限公司 亚洲战略投资公司(亚新科) 中国移动
湖北华银集团 一汽集团 中国远洋集团
湖南澧水水利公司 伊利集团 中石化集团
华药集团 宇通客车 中石油集团
黄河万家寨水利公司 袁隆平高科股份 中外运集团
慧聪集团 浙江横店集团
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