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集团型企业现金流管理与资金管理运营

 

培训目标

【掌握核算方法】掌握量化现金流量的方法
【改善资金管理】充分了解企业资金运作,提升资金管理的能力
【提升使用效率】了解资金管理模式,提高资金使用效率
【建立管理机制】学会建立所在公司的现金流量管理机制

课程大纲

集团资金与现金流管理 

 一 、 企业集团现金流与资金管理架构

1. 集团资金管理发展、组织

2. 资金管理核心流程

3. 案例:某跨国企业集团


二 、营运资金管理(内部现金流)

1. 企业管理架构与营运资金

2. 营运资金度量方法、管理指标

3. 多事业部营运资金管理

4. 案例及练习:某跨国企业集团


三 、资本架构与融资管理(外部现金流)

1. 企业资本架构与融资管理理念 

 2. 管理策略与原则、方法与措施

3. 资本架构、资金成本 

 4. 融资产品分析与介绍

5. 案例与练习:多个大中型企业实践


现金流分析与现金流风险管理

四 、外汇风险管理(现金流风险)

1. 外汇风险如何产生 

2. 如何度量企业外汇风险,管理手段

3. 外汇风险管理政策与流程 

4. 案例:中航油等


五 、信用风险与销售融资管理(现金流风险)

1. 如何建立信用风险管理体系 

2. 信用风险指标、信用评级、管理方案

3. 销售融资管理方案 

4. 如何从“避免”风险到主动“管理”风险

5. 案例:信用风险出险案例


六 、 现金管理(现金存量与短期现金流管理)

1. 如何设定最佳现金存量 

2. 现金管控模式介绍与分析

3. 现金管控风险要点与管理方法

4. 如何选择适合的资金集中模式

5. 案例:诺基亚现金管理与资金中心;中石油资金管理系统等
6. 练习:如何编制短期资金计划


七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

1. 如何平衡、管理银行合作 

2. 如何控制交易对手风险

3. 如何选择资金中心 

4. 如何进行资金灾备管理


八 、财务报表分析(现金流管理必备技能)

1. 三张财务报表介绍与解构 

 2. 财务报表分析方法与指标

3. 案例:
某公司业务与财务分析;
国资委财务指标分析
4. 练习:财务指标分析与构建你自己的指标体系


九 、延展部分(现金流管理必备技能)

1. 商业模式与资金流动 2.跨境资金流动管理
3. 识别与管理利率风险 4.本的计算与应用
咨询与答疑

培训师介绍

闵岳

闵岳
著名财务管理专家,资深财务管理培训师,会计师、注册税务师,国际注册内部审计师,历任清华大学EMBA,人民大学DBA,浙江大学EMBA班——特聘讲师,中外运敦豪国际航空公司全国帐务经理、大田集团财务总部高级财务总经理、大田集团物流财务总监、大田集团 审计监察部总监。  专注领域:近年来闵老师从事大量大中型企业、外资企业的财务顾问和咨询培训业务,对企业的各项法规和财务、管理制度等有充分的把握和运作经验,熟悉企业财会实务,并对非财务管理者就如何进行企业运作、总体财会核算和控制及风险控制具有丰富的经验。  实战经验:闵岳老师拥有10年的培训师经验,积累了丰富的培训、管理及策划实战经验,20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底,可以通过有效阅读报告,洞察企业经营玄机并进行财务分析及企业运营风险分析。

培训对象

总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员

所属分类
所属专题
关键词
集团型企业、现金流管理、资金管理运营、财务管理、财税管理、
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