当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》郑老师:企业现金流与营运资金管理 (课程编号:100157054)

企业现金流与营运资金管理

 

《企业现金流与营运资金管理》培训目标

"? 理解现金流对企业运营的重要作用
? 围绕现金流指标建立营运资本管理系统
? 掌握诊断企业财务健康的基本方法
? 将现金流作为企业收益与风险的平衡器

"

《企业现金流与营运资金管理》课程大纲

第一讲 ? 资金流的主要问题
经营性资金不足引发的现金流断裂
流动性不足引发的现金流断裂
投资失误引发的现金流断裂
信用风险引发的现金流断裂
关联方损失产生连带风险引发的现金流断裂
企业应付账款过大引发的现金流断裂
第二讲 ? 现金流量表的分析解读
现金流量表的构成
现金流量表三大部分的排列组合
如何解读现金流量表的指标和数据
现金流量表和资产负债表、损益表的关系
第三讲 现金流的风险分析
企业自创资金能力的分析
偿付债务的能力的分析
满足权益方资金流的分析
资本支出和实际现金流的关系
第四讲 优化营运资金的方法和手段
收服两条线的发展:核算服务中心
由分散走向统一—资金的收集使用
优化资金的配置结构,加大资金升值效率
第五讲? 不同阶段企业营运资金健康状况诊断
成立期企业资金运营状况和财务风险
发展成长期企业资金的问题以及财务手段
成熟期资金面临的效率问题和财务解决方案
衰退期企业如何维持现金流的健康以及安全的财务方法

培训师介绍

郑老师

香港大学 MBA ,目前全球500强金融机构中国区 CFO,曾历任:欧洲西门子、信诚人寿、生命人寿及国内知名上市公司和多家跨国金融机构中国区总部,财务主管、财务经理、财务总监


专长领域
"《非财务人员的财务管理》;《财务分析》;《财务报告分析与解读》《全面预算管理》;《财务人员进阶课程》;《非财沙盘》《风险管理》
《成本分析与控制》
"
品牌课程
"《非财务人员的财务管理》;《财务分析》;《财务报告分析与解读》
《全面预算管理》;《财务人员进阶课程》;《非财沙盘》《风险管理》
《成本分析与控制》《如何建立有效的内部控制制度》《会计基础知识》
"

《企业现金流与营运资金管理》培训对象

企业会计和财务人员、财务分析人员、主要分管业务部门负责人和企业战略决策负责人等

《企业现金流与营运资金管理》所属分类
《企业现金流与营运资金管理》关键词
企业现金流、营运资金管理、财务管理、财税管理、
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