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财务分析如何提升企业经营能力与调整战略决策

 

课程大纲

一、在经济转型和产业升级下企业财务分析的新理解
传统报表本源逻辑关系的瓦解
如何透过财务分析洞悉企业以前、现在和未来
怎样准确分析出企业目前存在的问题
怎样通过财务分析洞察出企业的不良资产和深层隐患
二、全球经济一体化下的财务分析知识框架体系
透视财务报告,审视财务数据进行加工、整理、比较和分析
解释和评价企业财务状况是否健全、经营成果是否优良等
解析企业经营管理中存在的问题和面临的困难的真正原因
如何为企业战略调整、经营决策、发展计划提供有价值的信息和依据。
规避由于经济环境、经营环境等因素带来不确定性的风险
三、现金流量表分析现金风险控制
现金流量表的关键编制逻辑
企业的三大现金活动分析
通过历史轨迹中的财务数据来发现企业经营风险
企业的贷款融资风险与保障措施的设计
股权结构、公司治理与核心人物变更的风险
惯性依赖风险和综合竞争优势的确立
竞争环境变化的风险(竞争地位、经济政策、替代品出现等)
四、资产负债表分析有效提高资金实用效率
资产负债分析有效控制资金效率
国际先进的营运资本分析方法
为什么公司会遇到资金周转危机,如何应对
运用营运资本进行财务报表的详细分析
主营业务及非主营业务营运资本分析
五、利润表分析------企业竞争力提升
利润表收入的确认与计量
利润构成变动分析(成本费用、财务费用、销售费用、利润结构质量、合理会计调整等)
利润结构与企业资产之间的对应
投资收益分析与企业利润恶化的征兆
通过利润表的分析出企业的收支结构和盈利结构
财务数据如何体现出企业上下游关系的管理
财务数据分析如何影响集团资金管理
总资产报酬率与净资产收益率如何体现出企业的竞争力
六、财务报表与企业价值管理
为何说净利润好坏是不能确定企业的效益和质量
企业利润结构的形成与分析
毛利、核心利润、营业费用、投资收益、营业外收入、利润总额的逻辑关系
如何通过企业净利润、母公司利润表与合并利润表分析企业经营活动
怎样通过资产结构来分析企业的持续盈利能力
毛利率、费用率、存货积压、固定资产管理、存货周转率等对企业盈利能力的影响
七、如何建立基于业务流程的财务预警指标体系的建立
偿还能力、运营能力、盈利能力、销售能力、发展能力、控制能力的各项指标
从企业资产结构、利润结构、投融资等方面的分析和预测企业未来前景
各种财务分析工具的应用方法以及分析价值的表述与体现
国际化财务分析技术及应用
八、财务报告舞弊案例分析
粉饰财务报告的操作手法及识别线索-操纵收入
虚构收入
开票持有
多层控股集团内的销售
借助循环交易—对角,三角与多角交易
粉饰财务报告的操作手法及识别线索-利用存货
操纵存货数量
操纵存货计价方法
审计师评估存货风险时考虑的问题
案例讨论:美国著名的色拉油丑闻、聪明的审计师与奶牛盘点陷阱
粉饰财务报告的其他操作手法
费用化还是资本化?(研发支出、借款费用等)
如何通过公司往来款项隐藏收入和递延费用(惯用的常见科目)
利用阴阳交易
案例分析

培训师介绍

Frank

MBA,CPA,CFA,CIA
Frank先生持有香港中文大学金融财务MBA学位,是一名中国注册会计师(CICPA)、特许金融分析师(CFAcharterholder)及国际注册内审师(CIA)。
Frank先生具有6年在四大会计师事务所从业的审计经验、8年的培训及咨询经验。解先生于1998至2001年期间曾任职于毕马威会计师事务所审计部,自2002年开始加入普华永道。解先生在多年的审计实务工作中,积累了丰富的审计经验,为客户提供了以下方面的服务:中国、国际、美国及香港等公认会计准则下的审计和鉴证、总公司报告复核、审慎复核和内部审计,所服务的公司范围涵盖了跨国公司、大型国有企业和海内外上市公司。
解先生客户主要为海内外上市公司、500强跨国公司及大型国有企业集团的中高层财务人员,涉及的行业从石油化工、矿业、电力、航运码头、高速公路、汽车制造、电信、医药、消费品制造、银行及基金等,侧重于帮助客户解决实务操作中的具体问题。
解先生所主讲的中国、国际及美国会计准则综合比较及实战应用,课程获得2011年度中国企业培训行业最佳品牌课程奖项。其主要培训及咨询领域为:
•国际财务报告准则、美国通用会计准则和中国企业会计准则的比较及实战应用
•财务粉饰手法揭密
•新企业所得税法解析及税收筹划
•财务报表分析
•非财务高管/经理的财务培训
•企业并购的估值、会计及税务问题
•中、美、国际准则难点专题:企业并购、金融工具及套期、投资及合并报表、递延所得税会计、资产减值及估值技术的应用、股权支付等
•反商业腐败及应对公司舞弊
解先生在咨询和培训领域曾服务的主要客户包括:
BP、壳牌、汉高、施耐德、科勒、通用电气、康明斯、联合利华、索尼爱立信、飞利浦、戴尔、霍尼维尔、博世力士乐、迪爱生、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、诺和诺德、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福(中国)、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、国家开发银行、汇丰银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中国铝业、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器、红牛维他命、中国重汽、北京联想、诺华生物、苏泊尔股份、福麒国际、淘宝软件、新浪网技术、传化集团等

邢女士

具有14年以上管理咨询及业务操作经验并涉及众多行业。管理咨询项目经验包括集团公司财务管理战略、内部控制、风险管理、资金管理、预算管理、财务管理流程改进与优化、财务转型及变革管理、企业绩效管理、股东价值分析、预算控制、成本分析等。业务操作经验包括预算和预测设定,经营分析,财务会计操作以及审计执行等。邢立萍同时拥有两个专业资格认证:项目管理(PMP)和中国注册会计师(CPA)
财务操作,管理会计流程以及审计相关工作经验举例:
财务流程、会计处理专家,在某跨国500强企业内部负责整个亚太地区的财务管理,预算和预测执行分析管理,经营管理风险和报告,项目决策定价和资金运营管控等。
审计师,作为注册会计师执行大型企业的外部审计。包括年度审计,上市和离任审计,购买计划分析,重组审计等多种审计项目。熟悉中国会计制度和准则,国际会计制度和美国公认会计制度等相关政策法规。以及国内的工商税务等财税管理机构的规章制度和操作流程。财务领域的咨询服务项目经验举例:
财务变革管理项目,作为项目经理,负责整个项目日常运营有关的管理和客户沟通管理以及风险,问题管理。同时作为项目组内部的方案质量控制和审核人,负责包括财务愿景、公司治理、财务组织设计,财务流程优化,司库管理,资金计划和资金集中,盈利分析和管理报告等各领域方案的内部审核和问题解决专家。这个项目涵盖方案设计,落地实施等一系列的服务支持工作。
零基预算项目,作为项目主要的负责人,为客户引入了零基预算编制方法论。用科学的方法,帮助客户清理历史数据并取得进一步分析应用的可视性基础。引用国际通行的数据模型的创建和分析方法寻找成本节约的空间,帮助客户发现并确定节约的机会并实现企业绩效提高的目的。通过这个项目客户在全国范围内实现了在保障核心业务能力和市场开拓投入的同时,实行了既定的成本节约目标。这个项目的成功完成受到了客户亚太区执行总裁和财务总监的高度认可和赞扬。
管理会计方案的推广和财务会计系统的实施国际先进的管理会计方法在银行业的应用培训,总结并向客户介绍了国际通行的绩效管理在财务会计和管理会计领域的应用。根据该国内领先行自身的特点和发展状况,着重围绕资金转移价格,资本分摊(经济资本),盈利分析和成本分摊(作业成本法)的应用进行知识培训和应用方案的特点分析比较。同时全面参与核心银行系统和财务ERP系统的实施工作。对银行业的业务操作和领先实践具有深入的理解和研究。

培训对象

公司财务分析人员、财务管理人员、企业投资部管理人员、财务高级经理、财务总监、财务部副总经理、财务部总经理及企业总经理等。

所属分类
所属专题
关键词
财务分析、企业经营能力、财务管理、财税管理、
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