当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》企业外汇运作与套期保值 (课程编号:100154817)

企业外汇运作与套期保值

 

《企业外汇运作与套期保值》培训目标

 通过案例了解中国企业利用国内期货市场进行套期保值的相关问题

 加深对外汇市场的理解,并从企业经营的视角和实践出发,认识和外汇套期保值

 深入理解企业在外汇套保操作上可能面临的风险,并懂得采取有效的应对措施

 充分学习外汇套期保值的操作技巧,提升企业外汇管理水平

《企业外汇运作与套期保值》课程大纲

第1天

一、宏观政策与企业外汇交易解析
- 宏观经济情况
- 欧债危机
- 全球央行救市政策集体兑现
- 国际走势及未来变化趋势分析
- 2012年主要贸易币种兑美元的走势分析及未来展望
- 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素
- 人民币汇率及外汇体制改革
- 政策法规内容
- 中国外汇体制沿革

二、如何有效的进行外汇交易
- 宏观经济环境的重要性
- 外汇市场分析
- 各种货币组合的特征详解
- 每日及每年最佳的交易时段
- 掌握交易的每一个细节

三、期货市场与套期保值
- 期货市场的构成与盈利
- 影响期货价格因素
- 各类财经新闻对期货市场的影响
- 期货套保与理性投资
- 完善的套期保值业务管理体系搭建
- 外汇期货交易核心

案例分析:
案例1:走进中国期货市场
案例2:企业套期保值对冲实战案例

拓展应用:
应用1:套期保值几大核心问题的认识

第2天

四、企业经营所面临的外汇风险
- 交易、会计、经济及储备等外汇风险详解
- 当前企业规避汇率风险的意义
- 如何运用外汇避险产品、金融理财产品、金融工具等规避汇率风险

五、中国企业如何规避外汇套保风险
- 稳定盈利的四大法宝
- 套保交易心理与实际选择
- 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
- 利用远期进行风险管理
- 利用期权进行风险管理
- 利用互换进行风险管理
- 企业使用外汇避险工具存在的问题分析
- 依靠专家和信息规避汇率风险

六、如何把握汇率趋向
- 企业规避汇率风险关键
- 利率、数据、政治环境和货币走势的关系
- 外汇市场相关的信息
- 经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

案例分析:
案例3:中国外汇理财产品投资案例
案例4:国际资深投资者的外汇套保交易实战案例

拓展应用:
应用2:如何设定控制风险的外汇计划

培训师介绍

《企业外汇运作与套期保值》培训对象

董事长、总经理等企业中高层管理人员

 财务总监、司库、控制总监、投资总监

 财务部人员与外汇操作人员

 金融机构相关人员

《企业外汇运作与套期保值》所属分类
《企业外汇运作与套期保值》关键词
企业、外汇运作、套期保值、年度经营计划、企业战略、
《企业外汇运作与套期保值》公开课需求表
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QQ:   
上课时间:   (时间格式:2016-12-09)
上课地点:   
费用预算:    * 元人民币。(请填写数字,不需要填写单位。)
其它咨询:   
验证数字:    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码 *
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