当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》集团资金管理模式创新实践 (课程编号:100154794)

集团资金管理模式创新实践

 

《集团资金管理模式创新实践》培训目标

了解集团资金管理的重要性

学习企业集团资金集中管理模式

明确集团资金管理的主要实现形式和区别

把握资金运营管理中的风险与信用控制

学习资金整体运营规划和投资实务,提高集团资金使用效率

《集团资金管理模式创新实践》课程大纲

第1 天 集团资金管理

一、企业资金管理概论

- 资金管理的内涵

- 资金管理组织架构

- 资金部的角色

- 资金部风险定位

- 资金管理的目标

- 资金管理制度与内控

二、集团资金管理模式选择

- 资金部管理模式

- 资金管理的模式的建设思路

- 资金管理模式运作过程

- 建立集团企业资金管理的难点和重点

- 现金池管理模式

- 现金池的基本涵义

- 企业集团现金池的功能优势

- 完善企业现金池管理模式应注意的问题

- 案例分析

三、资金集中管理的主要实现形式

- 资金集中监控系统

- 共用银行集中账户

- 内部银行

- 结算中心

- 财务中心

- 财务中心+结算中心
第2天 营运资本管理

四、流动性管理

- 流动性管理的内涵

- 现金管理

- 存货管理

- 应收与应付款管理

- 营运资本投融资策略

五、信用风险管理

- 信用政策

- 信用风险管理方法

- 信用风险转移手段

六、资金分析与规划

- 分析方法

- 资金预算

七、短期投资与融资实务

- 2012贷款新规解析

- 建立智能的资金管理系统

- 了解模式

- 使用模式

- 监督模式

- 未来的集团资金管理系统发展趋势

培训师介绍

《集团资金管理模式创新实践》培训对象

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他职能部门负责人

《集团资金管理模式创新实践》所属分类
《集团资金管理模式创新实践》所属专题
《集团资金管理模式创新实践》关键词
集团资金、管理模式、创新实践、企业投融资、内部控制、年度经营计划、战略规划、预算管理、成本核算与审计、风险管控、投融资管理、财务管理、财税管理、
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