当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》高级现金经理 (课程编号:100129713)

高级现金经理

 

《高级现金经理》培训目标

1、明确现金经理的任务

  2、掌握现金预测工具

  3、掌握短期投资和融资工具

  4、了解汇兑损益的风险和防范

  5、利用起息日等方法来进行日常管理

《高级现金经理》课程大纲

1、引:何为财务平衡?



  2、现金在企业财务管理中的重要性
   企业财务运作的大框架
   现金管理与企业财务运作的关系

  3、明确现金经理的角色
   现金经理应具备的素质
   现金经理的任务与责任
   现金经理的工作清单

  4、现金管理与营运资本分析
   ●营运资本分析
   ●模型分解
   ●企业五大资金周转危机分析
   √发展危机
   √管理危机
   √财务决策失误
   √利润危机
   √销售危机
   √案例分析:大卖场案例

  5、现金预算
   现金预算的编制逻辑
   现金预算的预测分析
   直接预算和间接预算
   年度预算与滚动预算
   预算编制逻辑
   Excel模型

  6、现金收付款交易管理
   银行关系管理
   客户与银行关系
   银行帐户管理
   净额结算
   现金合并和集中帐户
   电子银行系统
   结算工具分析:期限、风险、限制

  7、现金流价值管理
   金融工具分析
   短期投资工具
   短期融资工具

  8、现金风险管理
   企业资金管理
   企业资金缺口和现金管理
   现金预测
   最佳现金余额
   企业现金管理的内部控制

  9、企业现金管理的财务报表分析
   现金流量表
   现金流量表的关键编制逻辑
   企业的3大现金活动
   经营活动的直接法和间接法的区别
客户反馈老师的教学方式很特别,让学生在轻松的氛围里学到知识。

   —托纳贸易(上海)有限公司 研发经理

  在老师投入的讲解中,不但掌握了实用的财务分析手段,更了解了改如何改善部门与部门之间的沟通,共同协作,提高工作效率。

   —博世汽车柴油系统股份有限公司 产品开发部总监

  有趣案例和教学风格,让枯燥的内容变得有吸引力,从原来的敬而远之到现在的非常感兴趣,很有学习价值。

   —阿法拉伐流体设备(昆山)有限公司 生产总监
颁发证书颁发《上海财经大学“高级现金经理”结业证书》

培训师介绍

《高级现金经理》培训对象

1、董事长、总经理等企业中高层管理人员

  2、财务部、投资部门、资产管理部门、业务发展部门相关人员

《高级现金经理》所属分类
《高级现金经理》关键词
现金经理、财务管理、财税管理、
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