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投资风险管理课程

 

《投资风险管理课程》课程大纲

第一部分:投资风险管理之课程背景
1、 投资风险管理是公司金融研究的重要内容(5、6作为概括了解)
(1) 公司金融的由来与发展
(2) 公司金融的定义及研究目标
(3) 公司经营之过程理解-投资、融资、管理、退出
(4) 投资追求的目标是什么?
(5) 对于价值的理解,价值与价格的关系
(6) 投资学、行为金融理论之理解
(7) 投资估值八种方法
2、 为什么关注投资风险?
(1) 需要建立风险管理的思维
(2) 企业对外投资合作过程中的各种问题
(3) 关注风险并有效管理风险,减少投资亏损
(4) 投资的亏损不仅在于资金,而且存在心理能量之损失:决策学与心理学之理解
第二部分:投资风险管理的有关基本理论
1、什么是风险?
2、风险与危机的区别
3、风险的分类
4、投资风险的定义
5、投资风险产生的原因
6、投资风险的特征
7、投资风险管理的基本理论依据;
8、投资风险管理的目标;
第三部分:投资风险管理基本方法
1、风险管理的逻辑过程
2、投资风险管理规划之依据
3、投资风险识别
4、投资风险度量
5、投资风险应对规划
风险回避
风险控制
风险转移
风险自留
6、投资风险管理后评价
第四部分:投资过程中的干系人风险问题
1、道德风险(股东和职业经理人):投资的核心问题—“投资于人”
2、公司结构与公司控制
(1)公司控制的定义以及实现形式
(2)典型公司结构
(3)控制权与剥夺问题研究
(4)与公司治理有关的其他投资行为
第五部分:典型投资风险控制工具与应用
1、期权在控制投资风险方面的应用
2、对赌在控制投资风险方面的应用
3、对冲在控制投资风险方面的应用
4、保险思维在控制投资风险管理中的应用
5、投资组合及实际应用。
6、投资的结构设计与投资风险-信用增级
第六部分:杠杆效应与投资风险问题-投资的融资约束
1、杠杆定义与分类
2、以小博大的风险问题:融资杠杆与时间对冲
第七部分:与投资风险有关的其他问题
1、投资策略与投资风险的关系:
(1)投资的行业、产业结构选择问题
(2)套利性投资
(3)借船出海
(4)投资于项目或企业的发展阶段不同,风险不同,风险控制机制不同
(5)商业机会、商业模式与投资风险的关系
(6)成功投资人的建议
2、投资的决策机制与投资风险的关系
(1)决策的程序
(2)决策的机制
(3)决策人选择

第八部分:总结
1、强调投资的目标追求
2、如何做到投资目标之实现
3、机会选择,投资估价、模式与策略与投资风险的关系
4、结束语

培训师介绍

刘东

刘东
兼有工学和经济学背景,近十年投融资运作及投融资教育培训工作经验。曾担任中国航天科技集团大型项目研制负责人,并获得国防科工委科技进步奖;
目前研究方向:长期致力于公司金融相关领域的理论实践研究,包括公司理财、投资风险管理、投资估价、项目融资、风险投资与私募股权投资、企业并购重组、公司治理与资本运作、资本市场发展、产业经济、行为金融理论、国际金融等;
《中国经济外交》编委;

原清华大学IIEPM总监,05年策划并实施清华大学第一个资本运营总裁高级研修培训项目。同时担任清华大学企业家俱乐部投资分会负责人,清华大学经济外交研究中心兼职研究员,清华大学学生实践辅导员,国务院国资委研究中心特邀专家、《公司金融》杂志社特约研究员,联合国工业发展组织国际投资环境研究院城市能力提升顾问,中国企业教育百强大会组委会评审专家,中国电子商会国家电子贸易人才培养工程专家组专家,全国城贸联企业发展促进中心专家、北京兰西同乡联谊会副秘书长等。
兼任多家企业和大型投资机构投资顾问、多个地方政府经济发展顾问等。
在清华大学、北京大学、西安交大等机构,包括北大PE联盟、北大工商管理总裁班、北大创新经营总裁班、北大中美金融EMBA班、清华盛景网联等都有授课。
同时为国务院国资委研究中心、江西省国资委、云南昭通市政府、山东东营市政府、河南三门峡市政府、江西省地矿局、西北有色地质勘查局、山东烟台国资委、河南平顶山工信局、河北邯郸工信局等单位开展内训授课合作。
服务过的客户有:国务院国资委研究中心、江西省国资委、云南昭通市政府、山东东营市政府、河南三门峡市政府、江西省地矿局、西北有色地质勘查局、山东烟台国资委、河南平顶山工信局、河北邯郸工信局等单位
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