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现金流量与营运资本管理

 

《现金流量与营运资本管理》课程大纲

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!
当经济危机来袭,资金周转危机是企业关门破产的直接导火索!
因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术,充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

• 现金流量在企业财务管理中的重要性
• 企业财务运作的大框架
• 现金管理与企业财务运作的关系
• 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
• 现金流量管理与营运资本分析
• 营运资本分析
• 模型分解
• 系列案例
• 企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
• 发展危机
• 管理危机
• 财务决策失误
• 利润危机
• 销售危机
• 营运资本因素细分
• 营运资本管理中常见错误解析
• 企业现金流入管理
• 信用管理对现金流入的影响
• 银行融资的现金流入管理
• 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
• 企业现金流出管理
• 银行结算体系与结算工具:期限、风险、限制…
• 电子银行系统
• 银行关系及帐户管理
• 日常各种现金流出的管理
• 关注付款优先次序
• 现金流量的量化计算
• 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
• 分析企业偿债能力
• 自由现金流量计算与分析
• 分析经营活动现金净流量中存在的问题
• 准确预测未来现金流量
• 战略及投资现金流规划
• 最佳现金持有量预测
• 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
• 现金流量预算编制逻辑
• 现金流量预算EXCEL模型

《现金流量与营运资本管理》培训目标

• 了解现金流量为企业命脉的原因
• 掌握量化现金流量的基本方法
• 提升预测未来现金流量的能力
• 学会建立自己公司的现金流量管理机制
• 在不同的经济环境下,企业管理现金的侧重点

《现金流量与营运资本管理》培训对象

• 现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

培训师介绍

孙犁

孙犁
某某企业实战派资深财务管理培训师、高级财务问题咨询顾问,几十家培训咨询机构特聘财务专家!借鉴某某企业财务管理经验,创建提升企业制造竞争力财务管理咨询模式,国内多家企业财务管理咨询公司高级培训师、咨询师。

工作经历:
曾任某某企业高级财务长;
海尔工作经验15年,曾任某某企业大学高级讲师;
十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级财务管理岗位;
见证某某企业15年财务管理的创新历程,具有丰富财务管理实战经验。
主要研究领域:
企业财务全面预算管理、财务成本控制、财务内部控制管理、财务信息化与创新;
财务闸口与服务、财务团队建设、财务项目管理与绩效考核等。
授课风格: 实战、实用、实效
可以根据企业需求量身定做管理课程。

培训特点:
好的培训师会引发学员互动思考、积极参与到课堂中来,使学员保持好问、好学、好参与,让学员在学中有悟,悟中理解,实践落地。所以,孙老师在授课过程中注重与学员的互动参与和交流,通过案例讲解,引导学员,启发学员,提升学员解决实际问题的能力。
服务过的客户有:淄博热电、杭州电业局、南昌锦都皇冠酒店、海润集团、莱尔福家电集团公司、银丰集团公司、金算盘集团、上海中建八局、青岛海生源公司、青岛国税局、天华会计师事务所、山东煤机集团、中国联合水泥集团、徐工科技集团、山东世纪天鸿书业集团、北京环球电广、三一重工集团、中联中科集团、中国南车、江苏南自通华集团、中国重汽等百余家企业;
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