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预算管理中的Excel建模应用实战

 

《预算管理中的Excel建模应用实战》课程大纲

课程背景

预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。

然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

讲师在近10年的财务工作中,一直致力于协助财务人员建立成熟的数据处理思路和技巧,通过高阶Excel建模、Power BI的应用,协助部门实现数据架构的重整和优化,建立自动化数据处理流程,和财务分析的可视化。

 

课程收益:

通过本课程的学习,各级财务人员将分别收获:

通过系统梳理预算各个阶段的数据管理的最佳实践、优化建议及错误示范,财务中高级管理者将能对比实际情况,制定出本企业预算数据规范和数据模型的优化方向和措施;

财务中层经理还将掌握核心Excel技能及数据管理原则,引导基层员工向优秀范例靠近,并能在实际工作中有效识别存在潜在风险的数据模型,降低模型和决策失误的可能;

财务基层员工将具体掌握预算各个阶段的数据表要求,对应的关键Excel技能,马上应用到工作中,切实提升预算数据处理能力。

 

课程特色:

☆讲师具有近10年财务中高层管理经验,深切理解财务工作的痛点,实战案例丰富,极易引起共鸣

☆全程案例和实战演练,手把手教会学员掌握核心技巧

☆丰富的错误案例展示,纠错方法,结合现场学员日常工作中的痛点解析,使学员充分牢固掌握课堂所学知识

课程时间:26小时/天

课程对象:财务部门的高级管理者,负责企业预算编制的中层经理和基层员工

课程方式:讨论+演练+案例+实战演练

 

课程大纲

第一讲预算管理中的数据流

一、预算管理的主要阶段

1.预算编制前的准备阶段

2.预算编制中的两个阶段:数据收集、数据汇总

3.预算编制后的两个阶段:情景模拟、差异分析

二、各个阶段的数据流和价值输出

工具:预算的阶段与数据流对应表

三、财务人员的痛点及升级方向

1.数据量大,容易出错且不易发觉

2.业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总

3.反复调整,版本众多,无法有效追踪变动

4.日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察

分享:CGMA对财务职能的重新定义,财务人员提升数据处理和业务分析能力成为趋势

 

第二讲预算编制前的准备阶段

一、做好产品、客户、业务的价值分析

1.考验财务部门对业务的熟悉程度

2.考验财务日常数据分析的积累

3.考验财务人员BI分析工具的应用水平

演示:企业管理驾驶舱或仪表盘的案例

二、向上沟通战略,确定主要预算目标

1.高层财务管理人员的工作

2.初步确定的目标:收入、费用、利润、现金流

3.目标的拆解

小组讨论:如何合理拆解目标,不会引起业务部门之间的不平衡?

三、召开预算启动会,下达目标及初步分解结果

 

第三讲预算编制阶段1:数据收集

一、本阶段的主要数据模型

1.业务信息录入模型——收入、成本、费用、固定资产投资等

2.录入模型的参数表

3.信息反馈控制表

案例:展示案例企业的模型范例

二、本阶段数据模型的要点

1.以终为始:对阶段二汇总结果做到心中有数

2.模板统一:寻找差异化背后的统一元素

3.自我检测:模型具备识别无效录入的能力

小组讨论:展示正确及错误案例,各小组讨论错误案例的优化方式

三、Excel相关技能演练

1.绝对/相对引用

2.单元格的格式定制

3.条件格式

4.数据有效性验证

5.IF/IFERROR

6.SUMPRODUCT

实战演练:每个技能提供演练案例,按案例指引,现场演练实现的效果

 

第四讲预算编制阶段2:数据汇总

一、本阶段的主要数据模型

1.汇总模型

1)不同成本中心的反馈信息汇总

2)不同财务人员的汇总结果的二次汇总

2.三大财务报表的勾稽关系

3.部门内部共享数据的解决方案

案例:通过ExcelPower Query实现数据的分散更新

二、本阶段数据模型的要点

1.选择高效的汇总工具

1)透视表

2)VBA

3)Power Query

4)Python

2.合理性验证:有效利用可视化,快速识别异常

案例:展示不同的工具如何实现数据的整合,比较优劣,与员工互动探讨合适其使用的工具

三、Excel相关技能演练

1.Pivot Table / Power Pivot

2.VLOOKUP/HLOOKUP

3LOOKUP

4INDEX+MATCH

5.SUMIF/SUMIFS

6OFFSET

实战演练:每个技能提供演练案例,按案例指引,现场演练实现的效果

 

第五讲预算编制阶段3:情景模拟

一、本阶段的主要数据模型

1.模拟分析模型

1)单变量最优解

2)模拟运算模型

2.动态因素变动预测模型

案例:分别展示不同模型的实际案例

二、本阶段数据模型的要点

1.尽可能避免重复阶段1、2的工作

2.情景模拟的可视化解决方案更优

案例:通过Power BiValQ工具展现情景模拟的动态呈现

三、Excel相关技能演练

1.模拟分析

2.预测工作表

实战演练:每个技能提供演练案例,按案例指引,现场演练实现的效果

 

第六讲预算编制阶段4:差异分析

一、本阶段的主要数据模型

1.差异分析模型

1)单变量最优解

2)模拟运算模型

2.动态因素变动预测模型

案例:分别展示不同模型的实际案例

二、本阶段数据模型的要点

1.构建统一报表实现分析时段的动态化

2.数据源的最小颗粒度决定下钻分析的层次

案例:通过Power BI案例展现异常点的逐层下钻分析效果

3.多版本预测数据的管理

案例:实际案例展示从单版本保存,转为一维数据库保存的优势

三、Excel相关技能演练

1.时间参数表

2.EOMONTH/EDATE

3.差异正反方向的展示建议

4.PIVOT的差异展示及限制

实战演练:每个技能提供演练案例,按案例指引,现场演练实现的效果

 

课程收尾:

1.回顾课程

2.答疑解惑

3.合影道别


培训师介绍

张丹

张丹

20年中外资财务工作实践经历

中山大学会计学学士学位

11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA

国际内部审计师CIA

全球特许管理会计师CGMA

广发银行连续3年度最佳内训师

广东外语外贸大学连续3年特聘讲师

CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员

曾任:广发银行信用卡中心丨财务部副总经理

曾任:安利(中国)日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理

现任:广东千竹能源控股有限公司|财务总监

擅长领域:财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……


张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位,涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域,是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析,曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等,为250家分支机构的财务管理保驾护航。

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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验,善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型,有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来,曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程,帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能,提升分析和决策支持效率,为企业的发展奠定基础。

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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设,并从企业层到部门层、产品层、顾客层,逐层分解与构建财务分析评价体系,曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制,助力其连续5年降低成本率,推动企业健康发展。



服务过的客户有:

部分服务客户:

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……


部分客户评价:

听了张老师的数字化转型的课,感觉自己工作这么多年学了个假Excel,常用的函数和分析思路都存在很大问题,难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨,干活满满,马上就用起来!

——广发银行信用卡中心  第7期学员

刚到新单位,发现有挺多数据源的管理都不太规范,存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah(张老师)学到的对数据源的基本管理规范,和Power BI的实战项目演练,刚好都用的上,所以上手特别快!

——腾讯财付通支付科技  第3期学员

非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享,强大的BI工具让人感到震撼,感觉进入一个新世界!

——中信银行信用卡中心  财务总经理

非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享,张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员,以及还未步入社会的在校生,都具有很大的启发。

——全球特许管理会计师协会  华南区营运总监

非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享,深入浅出,切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点,对未来工作中达成三方协同很有启发。

——华夏银行  支行行长

张老师不仅是财务专家,也是个斜杠青年,在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验,并将多方面相互融合,值得新一代财务人学习。

——普华永道会计师事务所  创新服务部总监



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