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非财务人员的财务直通车(9月3—4日成都)

 

课程大纲

课程意义:
建立全面财务思维:把握财务逻辑,读懂财务语言,加强企业决策者与财务部门之间的沟通。
透视企业财报精髓:读懂财务报告,理解企业各部门的经营活动如何影响企业的业绩表现。
有效管控日常运营:掌握营运资金、成本、预算、风险管理等工具、为日常管理把握方向。


参加对象:
* 企业高层管理人员
* 各业务部门负责人
* 业务骨干与有发展潜力员工


内容大纲:
1.从全新的财务视角认识企业运营
* 人人都有一套财务“报表”
* 企业运营过程中的“仪表盘”
  - 共同的追求:财务与业务融合,驱动企业创造价值
  - 为价值链服务:数据化驱动的财务支持
* 企业的“家底实力”:资产负债表
  - 资产负债表为什么是平衡的
  - 如何理解资产负债表的逻辑结构和各项财务数字
  - 从管理的角度重新解读复式计账法
  - 各项经营决策活动在报表上的反映及其影响


2.从报表看企业的“赚钱能力”和“水池口袋”
* 从利润表看企业盈利亏损状况
  - 统一对收入确认的认知
  - 正确认识增值税及增值税对企业运作的影响
  - 理解各项成本费用:生产成本、销售费用、管理费用等
* 从管理的角度解读“圈子门面”
  - 以终为始看各种利润类型
  - 应收账款的坏账、存货的减值、固定资产折旧等对利润的影响
* 管理企业“蓄水池”:解读现金流量表
  - 从现金流量表看各企业的财务成色
  - 现金流中隐藏着什么风险?


3.从销售到风险回报,利用财务信息降低营运风险
* 认识营运周期、营运资本,关注企业资金效率与风险
  - 运用报表上的数字分析企业营运资本状况
  - 各部门的工作对公司营运资本的影响
  - 优化资源效用,落实改进计划
* 企业资金危机分析
  - 五种企业常见的资金危机类型分析
  - 运用营运资本工具,确保稳健经营


4拿财务比率分析工具,看利益相关者的“投资回报”
* 解读投资回报的关键财务指标
  - 衡量偿债能力:流动比率、速动比率
  - 提升资源效率:应收账款周转率、存货周转率、资产周转率
  - 剖析资本结构:资产负债率
  - 诊断盈利能力:ROS 、ROA、ROE
* 财务比率金字塔,打开理想回报的大门
  - 各个环节的财务比率对企业业绩的影响
  - 不同的资金结构如何导致股东回报的差异
  - 案例分析:怎样产生理想的投资回报


5.绘制企业运营路线图,指引企业良好运行
* 不忘初心,收获结果:“三层次九平衡”
  - 预算的重要性和原则
  - 预算与每个部门、每个员工的关系:全员参与
* 做好业务的掌舵人
  - 预算目标:将战略目标化为营运指标
  - 预算的起草:关键预算的编制逻辑
  - 维持出色的业绩,预算的跟踪与控制:事前、事中、事后
  - 零基预算:突破传统预算方法的新实践


Program Outline:
1. Perception of corporate operations from a refreshed view of finance
* Everyone has his or her ‘financial statement’
* “Dashboards” in corporate operations
  - Shared purpose of squeezing value from the company by integration between financing and operations 
  - Serving the value chain: data-driven financial support
* Balance sheet: a company’s snapshot 
  - Why is a balance sheet in balance
  - How to grasp the logic structure and varies of financial figures in a balance sheet
  - Understanding bookkeeping method 
  - Operational decision impact on the financial sheet 


2. How much an enterprise earns: Income statement
* Understanding income statement
  - How to recognize the revenue 
  - Accurate knowledge of VAT and the role in corporate operations hereof
  - Understanding production cost, sales expense, G&A expense, etc.
* A managerial interpretation of income statement
  - Judging from results: what your best profit source is
  - Profit matters: bad debts, inventory fair value decrease, depreciation, etc. 
* Management of corporate ‘reservoir’: reading over cash flow statement
  - Assessing the real impact of company’s operation from cash flow statement
  - What are the underlying risks of cash flow


3. From Revenue to Risk & Return, to master methods of financial analyses
* Awareness of working cycle & working capital and concern on corporate capital efficiency and risks 
  - How to analyze working capital with balance sheet 
  - How department operations contributes to corporate working capital
  - Optimizing corporate employment of resources by improving capital efficiency
* Analyses over corporate capital crisis
  - Analyses over 5 common types of capital crisis companies facing with 
  - How to respond to corporate capital crisis


4. Remarkable payback generates from operational efficiency and financial levers
* Critical financing indicators looking into payback
  - To measure short-term debt paying ability: liquidity ratios & quick ratios
  - To improve resource efficiency: accounts receivable turnover, inventory turnover and assets turnover
  - To optimize capital structure: asset-liability ratio
  - To generate more profit: ROS, ROA & ROE
* Using pyramid structure analysis to effectively increase business performance
  - The variation of corporate performance resulting from different financial ratios of operation decision 
  - How different capital structure lead to different shareholders’ returns
  - Case study: how to generate satisfying return 


5. General management of the budget: drawing a corporate operations roadmap
* To establish correct idea of budget management: ‘3 levels & 9 viewpoints’
  - The importance of budgeting and the principles hereof
  - Budgeting among all departments and all the staff: a universal movement
* Composition of budget management system
  - Turning strategic objectives into operational targets
  - Knowing the mechanism behind drawing up a core budget
  - Maintaining high levels of performance
  - Zero based budget, a breakthrough practice


培训师介绍

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