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集团资金管理与现金池(12月20—21日北京)

 

课程大纲

课程介绍  INTRODUCTION
在工作中,您是否遇到过以下情形:
资金散乱,使用效率低下,多头开户,加上管理体制缺失,不能有效调度零散资金;
集团资金管控价值基础薄弱,管控利益关系未理顺,主要依靠行政手段进行管控,管控动力机制不健全;
先有子、后有母,集团管控能力先天薄弱,资金管理更加混乱;
一部分子公司背负巨额银行贷款,并为此支付高额利息,而另一部分子公司又存在大量闲置资金,给企业造成了不必要的负担。
    衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力,尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
    但是,在我国集团型企业发展越来越快,集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下,如果资金集中管理水平没有跟上,一旦发生问题就难以生存,更谈不上发展,也就无法实现财务管理的目标。
    资金管理是企业财务管理的核心,而对于层次复杂、庞大的企业集团而言,更需要提高资金管理水平,通过合理的集中控制和统一管理,实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标,最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程,正是以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。


课程收益
【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式
【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习资金管理的方式
【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率
【价值创造】掌握集团资金战略管理,加强投资项目资金管理,实现价值创造


培训对象
CFO,财务总监,司库
财务经理,资金经理
集团财务管理负责人
集团战略规划负责人


课程大纲  OUTLINE
案例导入:
巴菲特的资金运营观:4大标准,12项内容
李嘉诚的资金运营观:集团收购四个坐标
第一模块: 集团资金管理的理财新视角
第二模块:资金集中管理与现金池
第三模块:融资模式与资本结构优化
第四模块:资金运营与新利润区
第五模块:集团企业资金运营中的风险控制


培训师介绍

所属分类
所属专题
关键词
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