当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》杨凌彬:企业应收帐款与营运资本管理(3月22—23日上海) (课程编号:1001117648)

企业应收帐款与营运资本管理(3月22—23日上海)

    

课程大纲

课程收益
通过2天的学习,使学员能够:
õ 清晰逾期应收账款的回收流程,加快欠款催收,挽回企业呆帐、坏帐损失;加强销售流程中各环节的信用管理,规范合同及票据;了解完整的信用管理流程,培养营销人员的风险意识,协调财务人员与营销人员之间的矛盾。
 
课程对象
总经理、财务总监、财务人员、营销总监、企划部、采购部部经理、企业信用管理人员等


课程大纲


第一天 9:00-16:30
一 应收账款的债权管理
1 何谓应收账款
2 应收账款的功能和作用
3 应收账款5大问题
4 产生的原因:内部、外部、管理、业务员、催收原因
二 客户的管理
1 客户的分类和应收账款下客户的分类
2 客户信息的获取和内容
Ø 客观因素信息
Ø 财务因素信息
Ø 环境因素信息
3 有效阅读客户的财务报告
Ø 财务报表体系构成
Ø 经营活动在资产负债表的体现
Ø 经营活动在损益表的体现
Ø 经营活动在现金流量表的体现
Ø 三张报表的勾稽关系
Ø 客户偿债能力分析运用
Ø 影响客户偿债能力的因素
Ø 客户营运能力分析运用
Ø 有效分析客户营运能力的方法
Ø 客户获利能力分析运用
Ø 有效分析客户获利能力的方法
4 征信方法和渠道
三 企业的信用政策
1 应收账款的信用体系建设
Ø 全程信用管理模式:企业信用管理的三大误区
Ø 信用管理职能的合理设置
Ø 信用管理人员的职责:信用管理人员的素质要求/信用管理人员的技能要求
Ø 信用管理体系的建立:如何建立适合不同类型企业的信用管理体系/不同类型企业信用管理的特点
Ø 信用管理制度制订的方法:信用管理制度制订的方法和步骤
2 信用评价的步骤、方法和手段
Ø 营运资产评估模型
Ø 特征分析评估模型
Ø 5C评价法
Ø 信用评分法
四 应收账款的跟踪、催收的实施
1 企业追账的原则
Ø --四项追账原则
Ø --商业追账的各种手段
Ø --企业追账的法律手段
2 谁来追账
3 RPM监控法
Ø 发货前的准备工作
Ø 库存管理、送货和发货控制
Ø 账单控制系统
4 企业催收的各种方法:电话、信函、面访等
五 应收账款的管理工具
1 四象限管理法
Ø A/R的总量控制法:使企业的应收账款处于合理水平
Ø A/R帐龄管理法:制作帐龄记录表、帐龄结构分析、帐龄二维象限图法、帐龄分级管理
2 DSO法:影响DSO的因素、计算DSO的三种方法、如何改善你的DSO
六 合同管理及票据管理
1 如何保障公司债权
Ø 保障公司债权的各种文书有哪些
Ø 保障公司债权的三大重要文件
2 合同管理注意的细节
Ø 怎么样的合同才有效
Ø 签订合同时需要注意的细节
3 票据管理系统
Ø 发票的管理
Ø 月结单的管理
4 授权委托书的管理
Ø 授权委托书的作用
Ø 什么情况下需要签订授权委托书
 
第二天 9:00-16:30
一 企业资金管理和成本管理
1 资金管理究竟管什么
Ø 资金管理组织架构:资金部的角色、资金管理的目标
2 2. 资金管理的目标和模式选择
二 资金集中管理的主要实现形式
1 资金集中监控系统
Ø 共用银行集中账户
Ø 内部银行
Ø 结算中心
Ø 财务中心
Ø 财务中心+结算中心
2 资金成本的真正含义
Ø 从资金成本的角度如何理解会计恒等式
三 流动性管理
1 WCR管理的内容:流动性管理的内涵
2 存货管理
3 应付款管理
4 营运资本投融资策略
四 营运资本管理策略激进度与策略绩效评价指标
1 营运资本的主要政策
2 营运资本配置比例
注意:以上大纲基本课时为12-13小时。第一天主要集中在应收账款管理;第二天集中在营运资本管理。但具体安排将根据现场授课进行现场调解。


培训师介绍

杨凌彬

杨凌彬
高级顾问,毕业于四川大学、香港大学;澳大利亚DEAKIN university;会计学学士学位、经济学和管理学硕士学位;杨凌彬老师从基础财务开始做起,一步一步走向企业财务战略角色,成为财务实践和战略相结合的实战派专家。在其职业生涯中,曾先后担任:财务主管、会计经理、亚太区财务经理、总监并兼运营总监,负责制定财务策略和财务战略管理;

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