当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》韩伟华:管理会计时代下的精益现金管理 (课程编号:1001111633)

管理会计时代下的精益现金管理

 

《管理会计时代下的精益现金管理》课程大纲

培训时间:2天。
培训对象:
CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门(会计核算、成本管理、信用控制、资金管理、ERP系统支持、内部控制等部门或小组)的负责人、高级财务人员和财务部关键岗位职员等。
课程背景
现金流是企业生存和发展的基础,是企业的血脉!是企业生死存亡的关键!也是企业价值评估和财务风险判断的重要指标和依据。从某种意义上说,现金流甚至比利润更重要。不论你是什么样的企业,也不管你是多大规模的企业,离开现金一天也玩不转!
现金流是企业生存和发展的血液,只有“血液”充足且流动顺畅,企业才会健康。因此,建立完善的现金流量控制系统是企业构建利润和现金流的具体措施,是提高企业资金周转率的有效手段
课程收益:

1. 帮助理解精益现金在企业运营中的重要性;

2. 帮助理解精益现金的创造机理及运用;

3. 帮助从现金流角度看待公司战略的制定;

4. 帮助掌握精益现金流的分析技术;

5. 帮助建立精益现金流预警指标;

6. 帮助掌握现金流入、流出的管理与控制;

7. 帮助理解、掌握营运资金的概念及运作;

8. 帮助理解现金流危机的原因及改善现金流的方法;

9. 帮助掌握现金短缺的解决之道;

10. 帮助了解融资渠道及银行关系管理;

11. 帮助了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道;

12. 帮助了解企业的精益现金管理组织模式。
课程大纲:
一、现金流与企业核心价值创造

1. 企业的本质与公司价值创造?

2. 为什么现金流比利润更重要?

3. 企业创造价值的金融活动解析?

4. 精益现金管理如何为企业创造更大价值?

1) 案例讨论与情景练习:现金流的价值
二、企业现金流风险分析与管理

1. 企业决策失误与财务风险控制

2. 企业资金周转危机原因分析与解决对策

3. 精益现金管理现风险因素分析:信用、收款、库存、契约

4. 企业资金短缺的表现形式及改善策略

1) 案例讨论:精益现金管理的风险控制
三、企业精益现金管理流程体系

1. 公司管控模式与精益现金管理政策

2. 资金管理部门的角色、职责与工作概述

3. 企业精益现金管理流程体系的设计与实施

4. 企业精益现金管理内部控制体系的构建

1) 案例讨论与情景练习:假如你是公司的ceo
.企业存货与应收帐款管理

1. 销售回款管理流程

2. 信用政策、应收款控制与管理

3. 存货控制与管理、内部交易与管理

4. 采购合同、付款期限、付款方式程序设计

1) 案例讨论与情景练习:哈佛MBA经典案例
.企业现金流管理技术

1. 现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术

2. 企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3. 帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4. 精益现金流量的分析与精益现金预测技术

1) 案例讨论与情景练习:精益现金管理技术
.精益现金管理的案例分析

1. 华为的精益现金管理

2. 为什么有了利润却没了钱

3. 精益现金管理在企业管理中的全过程推动


培训师介绍

韩伟华

韩伟华

★ 华为大学高级讲师

★ 神华管理学院高级讲师

★ 中科院心理所博士

★ 东北财经大学MBA

★ 美国注册管理会计师CMA

★ IMA协会北京西区分会主席

★ 中央财经大学研究生客座导师

韩伟华老师东北财经大学工商管理硕士、中国科学院管理心理学博士生、美国注册管理会计师CMA、完达山乳业上海公司财务总监;美国上市公司天一医药财务总监;北京富海力庆化工公司(中石油第一供应商)财务副总、销售副总;富宇蓝石集团经营中心总经理、集团CEO。霍氏集团典当行财务总监



服务过的客户有:

深圳华为、北京富海力庆化工经贸有限公司、黑龙江凯达矿业有限公司、黑龙江森泰木业有限公司、神华集团、国电电力、中电投、大唐电力、中石油、中航国际、清华控股、一汽丰田、北汽福田、中国移动、中国人保、大唐电信、中国铁路物资总公司、中煤销售运输总公司、中国天一药业、东方热电集团、达能电力股份、厦门钨业集团、哈尔滨铁路局、首创股份、中兴通讯等。……



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