当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》刘光耀:财务视角下的投融资战略与资金管理 (课程编号:1001111260)

财务视角下的投融资战略与资金管理

 

课程大纲

第一单元  财务角度的投融资战略

案例:利润重要?现金流重要?

1.如何看财务的三张表

Ø 资产负债表

定义

作用

勾稽关系

Ø 利润表

定义

作用

Ø 现金流量表

定义

作用

2.从财务角度看投融资

Ø 投资活动形成资产负债表的左方

ü 按时间分可分为短期投资和长期投资

Ø 融资活动形成资产负债表的右方

ü 按资金性质可分为债务资金和权益资金

ü 按时间可分为短期资金和长期资金

ü 按来源可分为内部资金和外部资金

3.企业的资本运营:企业负债结构进行调整

Ø 公司长期投资决策需要解决的问题?

ü 固定资产

ü 无形资产

Ø 如何进行融资决策以满足公司的投资需求?

ü 流动负债

ü 长期负债

ü 所有者权益

Ø 如何安排净营运资本和现金流?

ü 流动资产

ü 流动负债

Ø 如何安排股权结构?

ü 股东权益

4.企业融资的原则

Ø 匹配原则

企业筹资策略中的平衡 — (资产负债表右上方形成)

短期融资: 

长期融资: 

成本最低、期限最短的融资方式:

企业资产配置策略中的平衡 — (资产负债表左方的形成)             

长期性资产:

短期性资产:

高风险的融资策略

保守型的融资策略

平衡性的融资策略

 

Ø 现金原则

1.能否产生现金

2.能否获得一个很好的资产收益率 (利润率乘周转率)

3.这个行业有没有成长空间

现金透视表

财务定律

5.财务战略

Ø 投资战略

Ø 融资战略

Ø 人文战略

6.案例:企业并购的财务尽调

Ø 核实资产

Ø 收入构成

Ø 成本构成

Ø 盈利能力分析

Ø 问题清单

第二单元  投资的风险分析与管理

 

1.回报与风险:投资分析的两面性

Ø 风险的主观差异性

ü 最大的冒险就是不冒险!?

ü 风险的客观度量

ü 对称还是不对称?

ü 风险的价格?

Ø 投资的风险可以避免吗?

ü 利率

ü 股票: 回报率/要求的回报率

ü 固定收益产品,如债券:债券收益率

ü 资本预算 :机会成本/资本成本

2.收益&风险

Ø 项目的风险

Ø 企业的风险

ü 1)经营风险

ü 2)财务风险

Ø 投资人风险

3.波动&风险

Ø 为何回报会波动?

ü 市场信息

ü 资产的特定信息

4.总风险

Ø 市场风险

ü 系统风险

ü 无法分散的风险

Ø 资产的特定信息风险

ü 非系统风险

ü 可以通过分散化解的特定风险

5.金融市场风险

Ø 利率

Ø 汇率

Ø 大宗商品

Ø 信用

6.企业风险模型

Ø 环境风险

Ø 流程风险运营风险

Ø 流程风险财务风险

Ø 流程风险--授权风险

Ø 流程风险-信息处理 /技术风险  

Ø 流程风险-廉正风险

Ø 决策信息风险-营运风险

Ø 决策信息风险-财务

Ø 决策信息风险-战略

 

7.流动性风险

Ø 流动性为什么如此重要?To be or not?

ü 现金流 vs. 利润

ü 投资与融资

ü 衡量流动性的指标

ü 问题的另一面:现金的价值

ü 案例:DELL

 

8.信用风险分析模型

Ø 特性

Ø 发展能力

Ø 资金情况

Ø 担保财产

9.风险分析

Ø 风险调整贴现率法

Ø 肯定当量法

Ø 项目风险管理狄明轮

10.风险的管理

Ø 风险的暴露

Ø 风险管理

Ø 风险管理的过程

ü 风险识别

ü 风险评估

ü 管理方法

ü 方案实施

ü 风险管理评价

11.现代经济金融提供给CFO的工具

Ø HOPPE

ü Hedge (对冲)

ü Option (期权)

ü Parity (对价)

ü Portfolio (现代组合理论)

ü Efficient Market (有效市场理论)

12.风险转移

Ø 风险转移&保险

Ø 风险转移&套期保值

第三单元  项目投资的资金管理

第一部分

1.资金管理的内容

Ø 项目管理

ü 新建项目投资

ü 更新改造项目投资

 

Ø 证券投资管理

ü 股票投资

ü 债券投资

ü 基金投资

第二部分  项目投资管理

1.流程

Ø 财务部门项目投资岗位

Ø 计算、分析评价各备选方案

Ø 项目可行性分析报告

2.投资分类

Ø 投资行为的介入程度

ü 直接投资

ü 间接投资

Ø 投入的领域

ü 生产性投资

ü 非生产性投资

Ø 投资的方向

ü 对内投资

ü 对外投资

Ø 投资内容

ü 固定资产

ü 无形资产

ü 流动资金

ü 房地产

ü 有价证券

ü 期货与期权

ü 信托

ü 保险

3. 项目投资的程序

Ø 培训师介绍

刘光耀

刘光耀

n 工信部中小企业咨询服务专家

n 中国营销协会副秘书长 

n 中国教育营销专业委员会副主任

n 壹加壹互助联盟联合创始人



服务过的客户有:

中国银行、建设银行、商业银行、中储粮、乳业君乐宝、熊猫乳业、雪原乳品、东方置业、贵州百货、麻辣诱惑、百分食品、香道食品、超闲食品、宏宝包装、恒丰面粉、新感觉餐饮、炬能节能等;



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