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内部控制与财务风险管理

 

《内部控制与财务风险管理》课程大纲

为何要学习:

企业运营的风险无处无时不在,在企业众多的风险中,又以企业的财务风险对企业的生存, 发展与壮大的影响最为关键, 就企业的财务风险而言, 其数量也要数以万计;面对这样的巨大任务,我们必须学习系统的风险管理方法,并且讲这些方法运用到企业财务管理事件之中。

我们的财务培训师, 具有丰富的内部控制,企业风险管理和财务管理的经验, 他讲授的看似枯燥难懂的财务风险课程, 能够从生活事件案例开始, 逐步推进到企业财务管理之中, 生动活泼,幽默易懂,每次都得到专业财务人士的首肯。

本课程先是培训企业风险, 其次是按企业财务风险的层次进行分析,最后系统剖析财务风险管理的体系及其管理的核心问题, 本课程不试图对不计期数的具体风险进行剖析。但相关案例相当丰富!

 

课程亮点:

在风险管理方面:

最新的相关讯息,最植入本土化的标准,最新的思维视角

汽车制造业实践佳例与著多跨国公司实践案例分享

全面掌握美国SEC认定的风险控制点, 从实战咨询专家处快速掌握风险防范技艺

在有限的研讨会期间, 所有参与者都能亲自上马, 溶理论, 工具与实际案例于一体.

在财务报表分析方面:

在财务报表分析方面,怎样设计报表体系,满足内部,外部财务报表阅读者的需求

怎样让有效财务分析为决策者提供更有效的,即时的财务决策依据?

如何呈报您的财务报表使管理层更加有效的理解报表的含义?

怎样透过财务信息了解您的客户、您的供应商、您的同行的经营情况?

培训收益:

1、系统地掌握企业风险分析的方法。

2、掌握世界级财务分析的有效方法和工具,有效跟踪公司财务状况,把握企业的未来。

 3、系统分析各个方面具体的财务数据,并结合企业整体运营,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
4、有效改善部门间的沟通。

5、您如何规划您和您的企业的财务运作。

6、如何实现企业与个人的财务自由。

培训对象:董事长、总经理、财务总监、会计经理、审计经理、风险管理经理、以及各个部门经理

培训大纲:

 

模块一:企业风险管理

 

零、财务风险的定义

0、何为风险

1、何为企业风险

2、何为财务风险

3、财务风险的实质

4、财务风险的主要构成

5、财务风险应对的思路

 

一、企业风险管理

1.复习内部控制COSO, SOX, ERM BPR的发展过程

2.美国企业风险管理的总体构成要素

3.案例:回家的风险

4. 案例:应收账款的风险管理

5. 风险管理的目标

6. 风险管理的基本程序

7. 风险管理的基本框架

8.我国企业风险管理的实践

 

二、风险管理的环境

1.管理层的风险观念变革

2.影响风险的因素

3.企业风险文化的形成

三、目标的设定

1. 战略目标

2. 运营目标

3. 财务报告目标

4. 合规目标

5. 目标设定的标准

6. 为一家企业设定目标

四、事件的确定

1. 事件确定的技术

2. 事件的种类

3. 基于你的目标确定事件

五、风险的评估

1.内在风险与剩余风险

2.定量与定性分析

3.风险地图

4.累计风险与风险组合

5.风险管理指标分解

六、风险的对策

1. 风险承担

2. 风险规避

3. 风险转移

4. 风险转换

5. 风险补偿

6. 风险控制

7. 风险对冲

 

七、控制活动

1. 控制活动中的关键定义

2. 控制方法在变化

3. 推荐25种必备的控制方法

八、信息与交流

1.风险管理信息沟通的必要性

2.对风险管理信息沟通的要求

3.建设信息沟通渠道的具体措施

4.信息的质量要求

5.交流的方法

 

九、监督

1. 监督的最新要求

2. 中国最佳实践

3. 监督的马奇诺防线

4. 监督与改进在风险管理体系中的重要性

5. 监督与改进的实质

6. 监督与改进的对象、内容及结论

7. 监督风险管理有效性的方法

十、IT 风险管理基础

1. 信息技术应用于风险管理实践

2. 风险管理信息系统保障风险信息量化值的要求

3. 风险管理信息系统的功能要求

4. 风险管理信息系统应该实现跨部门的集成与共享

5. 风险管理信息系统应该确保安全、稳定运行

6. 风险管理信息系统的建设与更

 

模块二:财务风险管理分析

一、 财务战略风险案例(十大企业财务风险管理案例分享)

二、 财务运营风险管理分析

三、 财务策略风险分析

四、 财务报告风险分析

五、 财务合规风险分析

六、俯瞰企业财务运营

1、财务的目标

—透过财务金字塔,认识会计,财务分析与控制

—财务平台稳健与其它部门的安全运营

2、从财务管理的角度重新审视资产负债表 

3、从财务管理的角度重新审视损益表

4、企业运营分析的核心思路

一个中心,两个基本点

5、企业财务分析的核心思路  

一个起点:行业既市场

五大方面的运作:利润、周转、结构、利息、税收

两大结果:风险和回报的平衡

三大平衡:股东,员工与社会

一个目标

七、 财务报表的结构分析

1、 财务报表中必须分析的十一大关系

2、 企业财务管理中的关键项目分析

1)应收账款分析

2)存货管理分析

3)固定资产分析

4)应付账款分析

毛泽东管理思想对财务的指导意义

营运资本分析——资金运作效率及投资与融资风险管理
 1、运用营运资本进行财务报表的详细分析
 2、营运资本的来源-营运资金的供应者
 3、营运资本的需求-营运资金的控制与需求者
 4、现金与银行短期借款
 5、净现金-营运资本分析-不同情景下的对应决策
 6、实用工具——企业资金EXCEL自动分析表格

7、公司会遇到资金周转危机?应对的四项策略?

8、个人理财必须具备的知识

题一: 你有足够的套现能力吗?

题二: 你有能力偿还债务吗?

题三: 必须具备的货币与财政知识?

 9、现金流量分析

 

八、具体财务风险防范的主要措施

1、汇率风险与防范技术

2、信用风险防范的技术

3、税务风险防范的技术

4、成本风险管理的技术

5、预算风险管理的技术

6、财务报告风险管理的技术

7、衍生品交易风险管理的技术

8、企业并购管理中的管理技术

9、职业道德风险的防范技术

10、其他案例分享

结束:公司财务分析关键内容总结与互动

 

模块一:流程的再造与推动

基于战略与策略确定未来(TO-BE)流程

基于内部和外部审计确定未来的流程

基于财务报表量化未来的流程

基于业务的实际瓶颈确定未来的流程

增值活动分析

流程的再设计

新流程的全新设计

本讲小结

 

模块二:流程再造与管理信息化

第一节 管理流程与管理信息化

第二节 流程再造是实施管理信息化的基础

第三节 管理信息化系统的运用

第四节 ERP在中国

本讲小结



培训师介绍

王金升

王金升

主要背景:

1985年参加财务工作、1995年上海财经大学财务管理硕士毕业

先后在美国通用汽车所属德尔福电池工厂财务总监助理

上海通用汽车内部控制设计

上海通用汽车首批风险管理控制者以及主导会计财务培训

深圳科缔羽西化妆品全国财务部经理,

德国富莱极汽车轴承公司行政财务总监

拥有25年跨国公司财务管理经验;

现在是几家跨国公司的总裁财务顾问

数十家企业管理顾问公司的财务特约培训师

财务管理流程再造(BPR)实施专家

企业管理制度建立与实施专家

参与了多家外资企业的内部控制实施工作;

 

工作经验:

王老师的主要经历有现金出纳、财务总监助理, 内部控制协调专业,成本管理, 固定资产管理, 预算与财务分析,在其专注财务培训与咨询期间, 辅导珠海光联通讯公司,欧洲美卓 通过美国SOX404审计,辅导上海新进半导体在2011年在美国纳斯达克上市。熟悉专业财经类英语。

王老师目前是一汽车部件制造公司行政财务总监,北京易中, 新时代讲堂,上海企顾司和AMT的长期签约培训师。长期在美国通用公司任职,担任项目实施,税务策划,企业预算 编制与实施,内部控制,风险控制实施与评估;


曾辅导企业:

上海通用汽车(SGM)、上海德尔福蓄电池(Delphi Battery)、欧洲美卓(Metso)、珠海光联通讯(Oplink)

上海新进半导体( Semi-BCD)、财务体系建立或在美国的上市工作


曾经筹建了

德尔福汽车, 上海通用汽车公司的财务部,完成了财务管理体系的建立并完成了对员工的一对一的培训工作。


学术成就:

《现代企业财务管理》百科全书、《企业财务运行机制》等



服务过的客户有:

爱立信、上海通用汽车、江森蓄电池、德尔福空调系统、沈阳华晨金杯、飞利浦、松下电器、上药集团、上海汽轮机DIC油墨、都市房产、北京福田汽车、三一重工、铁道部南车集团-火车头制造商、柳州重工、美国利宝控股北方工业、卡特比特、可口可乐、百事可乐、美固龙金属、贝卡尔特—二钢、梅兰日兰电子、住建(上海)、东电电子、松下电器、江崎格力高、均瑶集团、思源电器股份有限公司、江苏如高高压电器有限公司、施耐德电器、梅龙填广场有限公司、116研究所、大新道包装材料有限公司、都市房产有限公司、松下电器(中国)上海有限公司、卫利国际防护装饰系统有限公司、维格拉印刷器材有限公司、上海欣驰电子、益民食品一丁有限公司、先导药业有限公司、上海造币厂、三樱包装材料有限公司、建伍电子有限公司、德谦化学有限公司、纽荷兰农业机械有限公司、申化化学有限公司、蒂森电梯有限公司上海分公司、亚明灯泡厂、胜代机械有限公司、海洋水族馆有限公司、宝丽来影像有限公司、联合包装装潢有限公司、森理紧固件国际贸易有限公司、安全印务有限公司、亚洲纸业有限公司、梅兰日兰电子(上海)制造有限公司、通用电器照明系统有限公司、马士基物流有限公司、长沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 总部、山东宁阳矿业集团、山东日照电业局、上海侨亚诺服装、上海开开、奥丰惠特汽车、东电电子、苏州西门子、均瑶集团、美国利宝控股、上海汽轮机、上药集团、飞利浦、协鑫集团先导药业、英特儿营养乳业、山东中惠饲料集团公司、海尔、美澳等。



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