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实现成功投资的有效手段

《城市经济导报》 2013年5月15日 作者:张艺博

文章关键词: 投资   有效手段  
     一般性的投资书籍很少只讲资产配置,似乎历来资产配置都是选股和交易技巧的一个附属。从来没有人像伯恩斯坦这样将资产的管理配置提升到这样的高度。如果通盘研究长期收益率,你会发现真正能长期准确择时选股的人没有,因此资产配置才是实现成功投资的有效手段。

  《有效资产管理》一书有理有据令人信服地表达了这样一个理念。任何一个有数学概念的人都能计算长期收益,你也可以通过历史数据轻松构造自己的风险度量方法。也许下面这些研究结论对你的成功投资大有助益。

  就像真理和它的对立面,风险和收益是无论如何都不能分开的,不要期望在保持高收益的同时还能拥有低风险。无论生活还是投资,多少人上当受骗都是因为这种期望。从1926年到1998年,国库券、长期债券、短期债券、大型公司股票、小型公司股票分门别类进行总结,统计发现风险资产的持有时间越长,遭受严重损失的概率就越低。而那些不关注投资历史记录的人将会屡次犯错。

  通常要研究超过20年的资产投资数据才能有所帮助。然而历史事实表明,在足够长的实践中,所有的公司都会破产。这就凸显出投资组合在规避风险中的重要性。作者在文中给出的雷曼叔叔的养老金例子,能充分说明对待风险和收益的客观公正态度。

  研究了林林总总的条目,是时候研究最优的资产配置了。我和读者一样倾心于伯恩斯坦的研究成果,同时也欣喜地看到他所罗列的一级资产组合和二级资产组合的清单名目。对于拿来主义的读者来说这仿佛就足够了,可是对于大多数善于研究和学习的读者来说,作者这些组合的推演过程才是他们最关注的。

  当然这些读者肯定不会失望,因为《最优配置的计算》和《国际化分散投资》章节详尽的列举了各种可能考虑到的因素,尽量不偏不倚地接近未来现实,还切实可行地给出了资产配置的三个基本步骤。虽然任何技术都不可能预测未来最优的投资组合,但是在长期中,充分分散的国际大型公司股票和小型公司股票组合有着令人满意的收益风险特征。

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